南方纳斯达克100指数发起(QDII)I
(021000)公募QDII指数型
2.0155
0.99%+0.0200
单位净值 [2025-09-18]
2.0155
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：10.60%
- 最近半年：23.07%
- 今年以来：13.93%
- 最近一年：24.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.63%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 87.59 | 86.56 | 76.65 | 87.38% | 87.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.11 | 8.21% | 8.12% | 0.69 | 0.79% | 0.79% |
| 2025-06-30 | 32.23 | 30.62 | 27.16 | 83.44% | 84.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 9.21% | 8.75% | 0.89 | 2.91% | 2.76% |
| 2024-12-31 | 24.94 | 23.53 | 18.80 | 79.88% | 75.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 10.70% | 10.10% | 2.97 | 6.67% | 11.92% |
| 2024-06-30 | 10.46 | 9.88 | 8.92 | 84.40% | 85.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 6.93% | 6.54% | 0.46 | 4.69% | 4.43% |