南方中证银行ETF发起联接I
(021013)公募股票型ETF联接指数型
1.3854
-2.04%-0.0369
单位净值 [2026-07-21]
1.7534
累计净值 [2026-07-21]
1.7699
-0.07%
净值估算 [2026-07-22 11:29]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：-3.63%
- 最近一年：-9.28%
- 最近两年：20.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.40%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3854 | 1.7534 | -2.04% |
| 2026-07-20 | 1.4143 | 1.7823 | +2.18% |
| 2026-07-17 | 1.3841 | 1.7521 | +0.79% |
| 2026-07-16 | 1.3733 | 1.7413 | -0.86% |
| 2026-07-15 | 1.3852 | 1.7532 | +1.13% |
| 2026-07-14 | 1.3697 | 1.7377 | +0.12% |
| 2026-07-13 | 1.3680 | 1.7360 | +1.74% |
| 2026-07-10 | 1.3446 | 1.7126 | +0.64% |
| 2026-07-09 | 1.3361 | 1.7041 | -0.84% |
| 2026-07-08 | 1.3474 | 1.7154 | +0.89% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 5.57%
跟踪标的：中证银行指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证银行ETF发起联接I | 1.15% | 3.37% | -1.76% | 1.90% | -9.28% | -3.63% |
| 同类型排名 | 1589/6586 | 996/6586 | 2691/6586 | 1807/6586 | 4434/6586 | 3881/6586 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
