南方中证银行ETF发起联接I

(021013)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.6249 -0.14%-0.0023
单位净值 [2025-12-30]
1.6249
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：-1.50%
  • 最近一季：5.39%
  • 最近半年：-3.55%
  • 今年以来：42.45%
  • 最近一年：9.25%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2024-03-19
  • 基金经理：孙伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.05亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
实时情况
南方中证银行ETF发起联接I 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600000 浦发银行 0.00% 0.01 0.11 11.67% -8.11 (-99.88%)
2 600015 华夏银行 0.00% 0.01 0.06 5.90% 0.01 (100.00%)
3 600016 民生银行 0.00% 0.01 0.03 3.32% -17.24 (-99.95%)
4 600036 招商银行 0.00% 0.01 0.37 38.36% -7.59 (-99.88%)
5 603323 苏农银行 0.00% 0.01 0.04 4.15% 0.01 (100.00%)
6 601997 贵阳银行 0.00% 0.01 0.05 5.41% 0.01 (100.00%)
7 601838 成都银行 0.00% 0.00 0.04 4.68% 0.00 (100.00%)
8 601169 北京银行 0.00% 0.01 0.04 4.20% 0.01 (100.00%)
9 601166 兴业银行 0.00% 0.01 0.13 13.25% -11.58 (-99.94%)
10 600926 杭州银行 0.00% 0.00 0.03 3.19% 0.00 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 0.42% 7.60 349.16 14.75% 0.00 (新增)
2 601166 兴业银行 0.32% 11.59 270.43 11.42% 0.00 (新增)
3 601398 工商银行 0.22% 24.34 184.74 7.80% 0.00 (新增)
4 601328 交通银行 0.18% 18.47 147.77 6.24% 0.00 (新增)
5 601288 农业银行 0.16% 22.18 130.42 5.51% 0.00 (新增)
6 600919 江苏银行 0.15% 10.25 122.39 5.17% 0.00 (新增)
7 600000 浦发银行 0.14% 8.12 112.70 4.76% 0.00 (新增)
8 600016 民生银行 0.10% 17.25 81.93 3.46% 0.00 (新增)
9 000001 平安银行 0.10% 6.60 79.66 3.36% 0.00 (新增)
10 601229 上海银行 0.09% 6.96 73.85 3.12% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 0.06% 0.83 35.87 17.86% -5.97 (-87.81%)
2 601166 兴业银行 0.04% 1.07 23.03 11.47% -7.69 (-87.82%)
3 601398 工商银行 0.03% 2.58 17.78 8.85% -18.53 (-87.78%)
4 601328 交通银行 0.02% 1.73 12.90 6.42% -12.46 (-87.80%)
5 601288 农业银行 0.02% 2.35 12.17 6.06% -16.88 (-87.78%)
6 600919 江苏银行 0.02% 1.08 10.26 5.11% -7.76 (-87.78%)
7 601988 中国银行 0.01% 1.55 8.68 4.32% -11.15 (-87.80%)
8 601229 上海银行 0.01% 0.73 7.19 3.58% 0.73 (100.00%)
9 600016 民生银行 0.01% 1.83 7.13 3.55% -13.12 (-87.77%)
10 600000 浦发银行 0.01% 0.86 8.96 4.46% -6.21 (-87.84%)
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