南方中证银行ETF发起联接I
(021013)公募股票型ETF联接指数型
1.6509
0.05%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.7489
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.29%
- 最近一季：-5.62%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：6.28%
- 最近一年：29.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：76.78%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.97 | 5.81 | 0.06 | 1.02% | 0.99% | 0.23 | 3.98% | 3.87% | 0.10 | 1.73% | 1.68% | 0.07 | 1.27% | 1.24% |
| 2025-06-30 | 8.81 | 8.33 | 0.24 | 2.84% | 2.69% | 0.03 | 0.36% | 0.34% | 0.48 | 5.75% | 5.44% | 0.39 | 4.64% | 4.39% |
| 2024-12-31 | 6.61 | 6.51 | 0.18 | 2.74% | 2.69% | 0.31 | 4.70% | 4.63% | 0.12 | 1.84% | 1.81% | 0.07 | 1.08% | 1.06% |
| 2024-06-30 | 7.25 | 7.23 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 0.28% | 0.28% | 0.36 | 4.97% | 4.95% | 0.01 | 0.12% | 0.13% |