国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C
(021045)公募权益被动型QDIIETF联接指数型- 最近一月：-3.44%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：30.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.12%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
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- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.4012 | 1.4012 | -1.20% |
| 2026-09-30 | 1.4182 | 1.4182 | +0.28% |
| 2026-09-29 | 1.4142 | 1.4142 | +0.04% |
| 2026-09-28 | 1.4137 | 1.4137 | -0.59% |
| 2026-09-24 | 1.4221 | 1.4221 | +0.30% |
| 2026-09-23 | 1.4178 | 1.4178 | -0.41% |
| 2026-09-22 | 1.4237 | 1.4237 | -0.51% |
| 2026-09-21 | 1.4310 | 1.4310 | +0.92% |
| 2026-09-18 | 1.4180 | 1.4180 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1.4180 | 1.4180 | -0.70% |
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | -1.20% | -3.44% | 2.94% | 0.65% | 5.27% | 2.39% |
| 同类型排名 | 41/722 | 53/722 | 52/722 | 22/722 | 18/722 | 33/722 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
吴可凡 上任时间：2024-04-26
吴可凡先生:中国国籍,硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月至2024年11月任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月至2024年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年9月至2024年11月任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放 展开∨ 收起∧
查惠俐 上任时间：2026-09-08
查惠俐女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于光大证券股份有限公司,2025年4月加入国泰基金,历任ETF研究员。2026年3月12日起任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2026年9月8日担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 展开∨ 收起∧