南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I
(021053)公募权益被动型QDIIETF联接指数型
1.3181
0.14%+0.0019
单位净值 [2026-08-21]
1.3181
累计净值 [2026-08-21]
1.2830
-2.66%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：12.59%
- 最近一季：15.71%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：7.87%
- 最近一年：-11.21%
- 最近两年：79.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：92.90%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3181 | 1.3181 | +0.14% |
| 2026-08-20 | 1.3162 | 1.3162 | +3.74% |
| 2026-08-19 | 1.2687 | 1.2687 | -0.59% |
| 2026-08-18 | 1.2762 | 1.2762 | +1.49% |
| 2026-08-17 | 1.2575 | 1.2575 | +0.65% |
| 2026-08-14 | 1.2494 | 1.2494 | -2.36% |
| 2026-08-13 | 1.2796 | 1.2796 | +0.72% |
| 2026-08-12 | 1.2704 | 1.2704 | -0.56% |
| 2026-08-11 | 1.2775 | 1.2775 | +0.48% |
| 2026-08-10 | 1.2714 | 1.2714 | +1.49% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 5.50% | 12.59% | 15.71% | -0.63% | -11.21% | 7.87% |
| 同类型排名 | 19/719 | 17/719 | 26/719 | 186/719 | 276/719 | 138/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
