南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I
(021053)公募QDIIETF联接指数型
1.2810
-0.97%-0.0126
单位净值 [2026-04-22]
1.2810
累计净值 [2026-04-22]
1.2686
-0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.79%
- 最近一季：-4.27%
- 最近半年：-6.20%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：28.89%
- 最近两年：87.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：87.47%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.88 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.67% | 1.62% | 0.11 | 5.96% | 5.77% | 0.01 | 0.56% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.07% | 5.57% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.89% | 6.73% | 0.00 | 1.08% | 1.06% |