南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I

(021053)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.2050 -1.53%-0.0187
单位净值 [2026-03-09]
1.2050
累计净值 [2026-03-09]
1.1866 -1.53%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-7.98%
  • 最近一季：-8.30%
  • 最近半年：-22.20%
  • 今年以来：-1.38%
  • 最近一年：27.85%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：76.35%
  • 成立日期：2024-04-22
  • 基金经理：朱恒红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
发表日期 标题
2025-08-21 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-07-21 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-06-10 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-06-06 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-08 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-03-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年年度报告
2025-03-26 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-03-13 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（I类份额）基金产品资料概
2025-03-13 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书（更新）
2025-03-01 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告
2025-01-24 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2025年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告
2025-01-22 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第4季度报告
2025-01-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-28 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2024年12月31日暂停申购赎回等业务的公告
2024-12-09 方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（I类份额）基金产品资料概要（2024年12月更新）