南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I

(021053)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.0335 2.99%+0.0300
单位净值 [2026-06-12]
1.0335
累计净值 [2026-06-12]
1.0338 +0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-15.07%
  • 最近一季：-13.68%
  • 最近半年：-21.60%
  • 今年以来：-15.42%
  • 最近一年：-17.37%
  • 最近两年：42.47%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：51.25%
  • 成立日期：2024-04-22
  • 基金经理：朱恒红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据