工银瑞升债券A
(021063)公募债券型
1.0365
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.0425
累计净值 [2026-03-12]
1.0371
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||