工银瑞升债券A
(021063)公募债券型
1.0444
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.0504
累计净值 [2026-06-12]
1.0450
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.00 | 2024-09-24 |