工银瑞升债券A
(021063)公募债券型
1.0357
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.0417
累计净值 [2026-03-09]
1.0352
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.18%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.00 | 2024-09-24 |