工银瑞升债券A
(021063)公募债券型
1.0224
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0284
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.20 | 20.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.16 | 85.37% | 85.68% | 0.03 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 32.61 | 31.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.07 | 82.51% | 83.01% | 0.04 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |