华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
(021075)公募股票型
1.2541
-2.44%-0.0313
单位净值 [2026-06-10]
1.2541
累计净值 [2026-06-10]
1.2501
-0.03%
净值估算 [2026-06-10 14:56]
- 最近一月：-25.24%
- 最近一季：-32.18%
- 最近半年：-14.34%
- 今年以来：-18.46%
- 最近一年：12.48%
- 最近两年：27.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.41%
- 成立日期：2024-05-08
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2541 | 1.2541 | -2.44% |
| 2026-06-09 | 1.2854 | 1.2854 | +1.07% |
| 2026-06-08 | 1.2718 | 1.2718 | -5.57% |
| 2026-06-05 | 1.3468 | 1.3468 | -1.83% |
| 2026-06-04 | 1.3719 | 1.3719 | -2.64% |
| 2026-06-03 | 1.4091 | 1.4091 | -0.98% |
| 2026-06-02 | 1.4231 | 1.4231 | +2.20% |
| 2026-06-01 | 1.3924 | 1.3924 | +0.56% |
| 2026-05-29 | 1.3846 | 1.3846 | -0.43% |
| 2026-05-28 | 1.3906 | 1.3906 | -3.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | -11.00% | -25.24% | -32.18% | -14.34% | 12.48% | -18.46% |
| 同类型排名 | 4123/6361 | 4121/6361 | 4025/6361 | 3437/6361 | 2295/6361 | 3811/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |