华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
(021075)公募股票型ETF联接指数型
1.5338
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.5338
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.45%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：34.34%
- 今年以来：53.38%
- 最近一年：81.69%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-05-08
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 5.20 | 4.89 | 0.01 | 0.20% | 0.19% | 0.03 | 0.70% | 0.66% | 0.33 | 6.80% | 6.40% | 0.17 | 3.39% | 3.19% |
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.79 | 0.01 | 1.01% | 0.98% | 0.02 | 2.29% | 2.22% | 0.03 | 3.41% | 3.30% | 0.02 | 2.61% | 2.53% |
| 2025-03-31 | 0.56 | 0.54 | 0.01 | 1.42% | 1.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.71% | 6.51% | 0.01 | 1.86% | 1.81% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.01 | 1.47% | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.13% | 5.82% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 2.48% | 2.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.93% | 5.77% | 0.01 | 1.84% | 1.81% |