华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
(021075)公募股票型ETF联接指数型
1.5338
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.5338
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.45%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：34.34%
- 今年以来：53.38%
- 最近一年：81.69%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-05-08
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 92.93% | 0.00 | 3506.88 | 0.00 (-0.50%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 92.43% | 0.00 | 3334.30 | 0.00 (新增) | |