信澳鑫安债券(LOF)C
(021130)公募固收被动型债券型LOF
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
5008.67 |
11.83% |
64.51% |
| 制造业 |
2286.43 |
5.40% |
29.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
276.46 |
0.65% |
3.56% |
| 金融业 |
192.87 |
0.46% |
2.48% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
7048.07 |
7.30% |
40.52% |
| 制造业 |
6149.10 |
6.37% |
35.35% |
| 建筑业 |
1761.10 |
1.82% |
10.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1219.19 |
1.26% |
7.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1192.50 |
1.23% |
6.86% |
| 金融业 |
24.77 |
0.03% |
0.14% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6774.44 |
4.92% |
24.93% |
| 建筑业 |
5557.06 |
4.04% |
20.45% |
| 采矿业 |
4450.16 |
3.23% |
16.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
2944.59 |
2.14% |
10.84% |
| 房地产业 |
1741.29 |
1.27% |
6.41% |
| 金融业 |
1494.37 |
1.09% |
5.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1485.60 |
1.08% |
5.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1236.36 |
0.90% |
4.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
674.53 |
0.49% |
2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
513.80 |
0.37% |
1.89% |
| 租赁和商务服务业 |
304.09 |
0.22% |
1.12% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
42419.15 |
13.45% |
67.63% |
| 建筑业 |
8539.02 |
2.71% |
13.61% |
| 制造业 |
7592.81 |
2.41% |
12.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2149.72 |
0.68% |
3.43% |
| 房地产业 |
1036.51 |
0.33% |
1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
983.93 |
0.31% |
1.57% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
71391.15 |
12.57% |
63.55% |
| 建筑业 |
25526.72 |
4.49% |
22.72% |
| 制造业 |
8499.67 |
1.50% |
7.57% |
| 房地产业 |
6402.09 |
1.13% |
5.70% |
| 金融业 |
513.53 |
0.09% |
0.46% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
62259.02 |
10.97% |
54.98% |
| 建筑业 |
27932.49 |
4.92% |
24.67% |
| 制造业 |
8265.01 |
1.46% |
7.30% |
| 房地产业 |
7178.53 |
1.27% |
6.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5063.35 |
0.89% |
4.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
1067.40 |
0.19% |
0.94% |
| 金融业 |
940.11 |
0.17% |
0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
540.73 |
0.10% |
0.48% |