信澳鑫安债券(LOF)C

(021130)公募债券型LOF
+添加自选
1.0310 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-23]
1.0830
累计净值 [2026-04-23]
1.0320 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：-1.06%
  • 最近半年：-0.19%
  • 今年以来：-0.58%
  • 最近一年：3.00%
  • 最近两年：3.86%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.56%
  • 成立日期：2024-03-28
  • 基金经理：宋加旺,杨彬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6774.44 4.92% 24.93%
建筑业 5557.06 4.04% 20.45%
采矿业 4450.16 3.23% 16.38%
农、林、牧、渔业 2944.59 2.14% 10.84%
房地产业 1741.29 1.27% 6.41%
金融业 1494.37 1.09% 5.50%
交通运输、仓储和邮政业 1485.60 1.08% 5.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1236.36 0.90% 4.55%
文化、体育和娱乐业 674.53 0.49% 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 513.80 0.37% 1.89%
租赁和商务服务业 304.09 0.22% 1.12%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 42419.15 13.45% 67.63%
建筑业 8539.02 2.71% 13.61%
制造业 7592.81 2.41% 12.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2149.72 0.68% 3.43%
房地产业 1036.51 0.33% 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 983.93 0.31% 1.57%