信澳鑫安债券(LOF)C

(021130)公募债券型LOF
+添加自选
1.0470 -0.19%-0.0020
单位净值 [2026-03-09]
1.0990
累计净值 [2026-03-09]
1.0450 -0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.19%
  • 最近一季：2.05%
  • 最近半年：3.05%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：3.87%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.06%
  • 成立日期：2024-03-28
  • 基金经理：宋加旺,杨彬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-11-27