信澳鑫安债券(LOF)C
(021130)公募债券型LOF
1.0310
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-23]
1.0830
累计净值 [2026-04-23]
1.0320
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.56%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：宋加旺,杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.29 | 13.76 | 2.72 | 19.75% | 16.68% | 13.42 | 79.08% | 82.33% | 0.06 | 0.42% | 0.35% | 0.10 | 0.75% | 0.64% |
| 2025-06-30 | 34.45 | 31.55 | 6.27 | 10.71% | 18.21% | 28.03 | 88.85% | 81.38% | 0.07 | 0.23% | 0.22% | 0.07 | 0.21% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 58.93 | 56.80 | 11.23 | 16.02% | 19.06% | 47.43 | 83.50% | 80.48% | 0.12 | 0.21% | 0.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 62.51 | 56.74 | 11.32 | 9.78% | 18.12% | 48.71 | 85.84% | 77.91% | 0.29 | 0.51% | 0.46% | 0.19 | 0.34% | 0.31% |