天弘北证50成份指数发起A
(021161)公募股票型指数型
1.2297
-0.37%-0.0046
单位净值 [2025-12-30]
1.2297
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.28%
- 最近一季：-5.08%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：6.83%
- 最近一年：30.53%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-10-11
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 39602.95 | 79.91% | 83.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5505.39 | 11.11% | 11.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 872.98 | 1.76% | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735.63 | 1.48% | 1.56% |
| 采矿业 | 449.68 | 0.91% | 0.95% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28617.49 | 79.28% | 82.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3914.72 | 10.85% | 11.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 899.51 | 2.49% | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 731.37 | 2.03% | 2.12% |
| 采矿业 | 396.95 | 1.10% | 1.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28108.58 | 79.08% | 82.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4329.64 | 12.18% | 12.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 1010.43 | 2.84% | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580.58 | 1.63% | 1.71% |