天弘北证50成份指数发起A

(021161)公募股票型指数型
+添加自选
1.2297 -0.37%-0.0046
单位净值 [2025-12-30]
1.2297
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：4.28%
  • 最近一季：-5.08%
  • 最近半年：-1.17%
  • 今年以来：6.83%
  • 最近一年：30.53%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2024-10-11
  • 基金经理：张戈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-09-30 5.20 4.96 4.72 90.30% 90.75% 0.01 0.22% 0.21% 0.35 6.97% 6.64% 0.12 2.51% 2.40%
2025-06-30 4.39 3.61 3.46 74.04% 78.67% 0.01 0.31% 0.25% 0.55 15.23% 12.51% 0.38 10.42% 8.57%
2025-03-31 3.74 3.55 3.40 90.57% 91.03% 0.01 0.31% 0.30% 0.23 6.55% 6.23% 0.09 2.57% 2.44%