天弘北证50成份指数发起A
(021161)公募股票型指数型
1.2297
-0.37%-0.0046
单位净值 [2025-12-30]
1.2297
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.28%
- 最近一季：-5.08%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：6.83%
- 最近一年：30.53%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-10-11
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
实时情况
| 天弘北证50成份指数发起A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920982 | 锦波生物 | 8.54% | 15.03 | 4233.17 | 8.97% | 15.03 (100.00%) |
| 2 | 920185 | 贝特瑞 | 7.33% | 110.13 | 3634.13 | 7.70% | 110.13 (100.00%) |
| 3 | 920808 | 曙光数创 | 4.76% | 26.10 | 2359.02 | 5.00% | 26.10 (100.00%) |
| 4 | 920522 | 纳科诺尔 | 4.63% | 35.82 | 2295.81 | 4.87% | 35.82 (100.00%) |
| 5 | 920047 | 诺思兰德 | 3.19% | 62.70 | 1582.45 | 3.35% | 62.70 (100.00%) |
| 6 | 920799 | 艾融软件 | 3.02% | 27.40 | 1496.39 | 3.17% | 5.36 (24.33%) |
| 7 | 920599 | 同力股份 | 2.95% | 74.70 | 1460.39 | 3.10% | 74.70 (100.00%) |
| 8 | 920493 | 并行科技 | 2.95% | 9.60 | 1463.64 | 3.10% | 9.60 (100.00%) |
| 9 | 920368 | 连城数控 | 2.91% | 45.97 | 1440.26 | 3.05% | 45.97 (100.00%) |
| 10 | 920978 | 开特股份 | 2.75% | 35.16 | 1364.21 | 2.89% | 35.16 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 8.87% | 8.99 | 3201.72 | 9.26% | 0.00 (新增) |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 5.72% | 88.65 | 2065.46 | 5.98% | 0.00 (新增) |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | 4.03% | 28.73 | 1454.13 | 4.21% | 0.00 (新增) |
| 4 | 920799 | 艾融软件 | 3.78% | 22.04 | 1364.66 | 3.95% | 0.00 (新增) |
| 5 | 834599 | 同力股份 | 3.56% | 60.00 | 1284.03 | 3.72% | 0.00 (新增) |
| 6 | 872808 | 曙光数创 | 3.46% | 20.98 | 1249.56 | 3.62% | 0.00 (新增) |
| 7 | 839493 | 并行科技 | 3.21% | 7.73 | 1159.73 | 3.36% | 0.00 (新增) |
| 8 | 430047 | 诺思兰德 | 2.98% | 50.29 | 1076.13 | 3.11% | 0.00 (新增) |
| 9 | 835368 | 连城数控 | 2.93% | 36.94 | 1059.17 | 3.06% | 0.00 (新增) |
| 10 | 430139 | 华岭股份 | 2.64% | 35.32 | 951.79 | 2.75% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 6.76% | 8.00 | 2404.11 | 7.06% | --- |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 6.20% | 101.58 | 2202.29 | 6.47% | --- |
| 3 | 839493 | 并行科技 | 4.19% | 8.76 | 1487.97 | 4.37% | --- |
| 4 | 920799 | 艾融软件 | 4.06% | 25.21 | 1443.04 | 4.24% | --- |
| 5 | 835368 | 连城数控 | 3.66% | 42.08 | 1299.56 | 3.82% | --- |
| 6 | 834599 | 同力股份 | 3.52% | 68.71 | 1251.19 | 3.68% | --- |
| 7 | 832522 | 纳科诺尔 | 3.17% | 20.21 | 1125.08 | 3.31% | --- |
| 8 | 872808 | 曙光数创 | 3.03% | 18.03 | 1077.70 | 3.17% | --- |
| 9 | 832491 | 奥迪威 | 2.90% | 33.92 | 1031.18 | 3.03% | --- |
| 10 | 430139 | 华岭股份 | 2.81% | 40.48 | 999.15 | 2.94% | --- |