浙商惠裕纯债D

(021165)公募债券型
+添加自选
1.0597 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0847
累计净值 [2026-04-22]
1.0599 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：5.09%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.40%
  • 成立日期：2024-03-29
  • 基金经理：黄玥,孙志刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.05971.0847+0.02%
2026-04-211.05951.0845+0.02%
2026-04-201.05931.0843+0.02%
2026-04-171.05911.0841+0.03%
2026-04-161.05881.0838+0.02%
2026-04-151.05861.0836+0.03%
2026-04-141.05831.0833+0.00%
2026-04-131.05831.0833+0.01%
2026-04-101.05821.0832+0.01%
2026-04-091.05811.0831-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商惠裕纯债D0.10%0.30%0.80%1.39%2.00%0.94%
同类型排名4762/78635206/78633210/78633268/78633020/78634178/7863
四分位排名
一般
一般
良好
良好
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

孙志刚 上任时间：2024-03-29

孙志刚先生:中国,上海财经大学硕士。2023年5月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月17日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

黄玥 上任时间：2025-02-27

黄玥女士:中国国籍,上海财经大学金融学硕士,2021年6月毕业加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2024年7月23日担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理助理。曾担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2024年12月16日担任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。2025年2月27日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧