中银中高等级债券E
(021193)公募债券型
1.1228
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1700
累计净值 [2026-03-06]
1.1229
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-01-22 |