中银中高等级债券E

(021193)公募债券型
+添加自选
1.1221 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1693
累计净值 [2026-03-09]
1.1214 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：1.63%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.66%
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金经理：王悦宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
发表日期 标题
2025-09-16 中银中高等级债券型证券投资基金（中银中高等级债券E）基金产品资料概要更新
2025-09-16 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告
2025-09-16 中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号）
2025-09-16 中银中高等级债券型证券投资基金基金经理变更公告
2025-08-29 中银中高等级债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-07-21 中银中高等级债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-30 中银中高等级债券型证券投资基金托管协议
2025-06-30 中银基金管理有限公司中银中高等级债券型证券投资基金基金合同
2025-06-26 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告
2025-06-26 中银基金管理有限公司关于中银中高等级债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同的公告
2025-06-26 中银中高等级债券型证券投资基金（中银中高等级债券E）基金产品资料概要更新
2025-06-26 中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-06-12 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2025-04-22 中银中高等级债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-08 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告
2025-03-31 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 中银中高等级债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-02-28 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告