中银中高等级债券E
(021193)公募债券型
1.1134
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1606
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.06%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.31 | 14.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.09 | 98.48% | 98.77% | 0.21 | 1.51% | 1.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 49.63 | 39.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.42 | 99.48% | 99.57% | 0.13 | 0.32% | 0.26% | 0.08 | 0.20% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 31.53 | 28.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.72 | 97.15% | 97.44% | 0.23 | 0.81% | 0.73% | 0.58 | 2.04% | 1.83% |