工银纯债债券D

(021220)公募债券型
+添加自选
1.1949 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2531
累计净值 [2026-06-12]
1.1951 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：2.08%
  • 最近两年：5.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.78%
  • 成立日期：2024-04-15
  • 基金经理：谷衡,尹珂嘉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：103.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据