工银纯债债券D
(021220)公募债券型
1.1921
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2503
累计净值 [2026-04-22]
1.1925
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：谷衡,尹珂嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：98.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 98.23 | 79.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 97.92 | 99.61% | 99.69% | 0.27 | 0.34% | 0.27% | 0.04 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 96.49 | 90.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.79 | 99.23% | 99.27% | 0.12 | 0.13% | 0.12% | 0.58 | 0.64% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 131.92 | 128.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.67 | 99.81% | 99.81% | 0.03 | 0.02% | 0.02% | 0.22 | 0.17% | 0.17% |