工银纯债债券D
(021220)公募债券型
1.1921
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2503
累计净值 [2026-04-22]
1.1925
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：谷衡,尹珂嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：98.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细