富国中债1-5年农发行债券指数E

(021221)公募债券型
+添加自选
1.0748 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.1538
累计净值 [2026-07-09]
1.0748 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：1.93%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：5.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.48%
  • 成立日期：2024-04-12
  • 基金经理：朱征星
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：57.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.07481.1538+0.00%
2026-07-081.07481.1538+0.01%
2026-07-071.07471.1537+0.01%
2026-07-061.07461.1536+0.05%
2026-07-031.07411.1531+0.00%
2026-07-021.07411.1531+0.01%
2026-07-011.07401.1530-0.07%
2026-06-301.07471.1537-0.05%
2026-06-291.07521.1542+0.07%
2026-06-261.07441.1534+0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国中债1-5年农发行债券指数E0.07%0.18%0.93%1.97%1.93%1.93%
同类型排名1662/79541423/7954923/7954755/79541597/7954989/7954
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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朱征星 上任时间：2024-04-12

朱征星先生:中国国籍,硕士研究生,自2014年07月至2019年08月任海通证券股份有限公司研究所固收助理分析师、固收分析师、固收高级分析师、固收研究负责人;2019年08月加入富国基金管理有限公司,任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年11月20日起担任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月13日起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧