富国中债1-5年农发行债券指数E
(021221)公募债券型指数型
1.0600
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1390
累计净值 [2026-03-10]
1.0602
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-1.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.38%
- 成立日期：2024-04-12
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：89.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||