富国中债1-5年农发行债券指数E
(021221)公募债券型指数型
1.0687
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1477
累计净值 [2026-04-22]
1.0690
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.88%
- 成立日期：2024-04-12
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：89.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 89.46 | 80.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 89.46 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 87.71 | 77.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.71 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 68.88 | 62.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.88 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |