富国中债1-5年农发行债券指数E
(021221)公募债券型指数型
1.0607
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1397
累计净值 [2026-03-06]
1.0606
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-1.39%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-1.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.31%
- 成立日期：2024-04-12
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：89.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-20 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-06-19 | 关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-03-26 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-03-25 | 关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-21 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 关于富国基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-03-19 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第二号） |
| 2025-03-19 | 合同编码:富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金托管协议 |