万家年年恒荣D
(021228)公募债券型
1.1462
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.1695
累计净值 [2026-03-06]
1.1473
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.42%
- 成立日期：2024-04-12
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||