万家年年恒荣D
(021228)公募债券型
1.1449
-0.13%-0.0015
单位净值 [2026-06-12]
1.1774
累计净值 [2026-06-12]
1.1434
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2024-04-12
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1449 | 1.1774 | -0.13% |
| 2026-06-05 | 1.1464 | 1.1789 | -0.02% |
| 2026-05-29 | 1.1466 | 1.1791 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1465 | 1.1790 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.1460 | 1.1785 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.1452 | 1.1777 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.1445 | 1.1770 | +0.03% |
| 2026-05-22 | 1.1442 | 1.1767 | +0.08% |
| 2026-05-15 | 1.1433 | 1.1758 | +0.05% |
| 2026-05-11 | 1.1427 | 1.1752 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家年年恒荣D | -0.13% | 0.19% | 0.69% | 1.23% | 1.75% | 1.13% |
| 同类型排名 | 3826/7919 | 2113/7919 | 3459/7919 | 4213/7919 | 3485/7919 | 4145/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |