万家年年恒荣D
(021228)公募债券型
1.1464
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1789
累计净值 [2026-06-05]
1.1462
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2024-04-12
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-11-25 |