国泰惠丰纯债债券C
(021249)公募债券型
1.1445
0.47%+0.0054
单位净值 [2024-04-30]
1.1445
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.36%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1445 | 1.1445 | 0.47% |
| 2024-04-29 | 1.1391 | 1.1391 | -0.45% |
| 2024-04-26 | 1.1442 | 1.1442 | -0.51% |
| 2024-04-25 | 1.1501 | 1.1501 | -0.07% |
| 2024-04-24 | 1.1509 | 1.1509 | -0.62% |
| 2024-04-23 | 1.1581 | 1.1581 | 0.23% |
| 2024-04-22 | 1.1555 | 1.1555 | 0.18% |
| 2024-04-19 | 1.1534 | 1.1534 | 0.17% |
| 2024-04-18 | 1.1514 | 1.1514 | 0.23% |
| 2024-04-17 | 1.1488 | 1.1488 | 0.29% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰惠丰纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | -3.24% | -1.72% | 4.56% | 5.18% | 6.59% |
| 深证成指 | 0.07% | -4.17% | 0.18% | 7.24% | 7.80% | 9.44% |
| 沪深300 | 1.04% | -3.55% | 5.99% | 13.38% | 21.85% | 23.35% |
| 股票型 | 0.90% | -3.33% | 0.35% | 7.49% | 8.95% | 9.73% |
| 混合型 | 0.92% | -1.46% | 2.57% | 7.05% | 8.30% | 8.59% |
| 债券型 | 0.21% | 0.04% | 0.82% | 1.58% | 3.00% | 1.94% |
| FOF | 0.35% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| QDII | 0.89% | -1.12% | 3.02% | 7.03% | 13.49% | 13.50% |
| 另类投资 | 0.20% | -0.94% | -0.75% | -0.02% | 1.45% | 0.96% |
| ETF | 0.94% | -3.25% | 1.35% | 8.39% | 12.37% | 12.99% |
| 净值货币型 | 0.09% | 0.38% | 1.07% | 10.67% | 0.00% | 0.00% |
| 交易货币型 | -16.61% | -33.07% | -32.63% | -31.97% | -28.09% | -28.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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