国泰惠丰纯债债券C
(021249)公募债券型
1.1187
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1687
累计净值 [2026-03-06]
1.1183
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：-0.97%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-3.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.90%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-12 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金（国泰惠丰纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号） |
| 2024-11-18 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-16 | 关于国泰惠丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |