国泰惠丰纯债债券C
(021249)公募债券型
1.1122
-0.47%-0.0053
单位净值 [2025-09-19]
1.1622
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：-5.42%
- 最近半年：-0.73%
- 今年以来：-4.63%
- 最近一年：-1.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.24%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.38 | 14.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.06 | 97.83% | 98.07% | 0.31 | 2.12% | 1.88% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 32.67 | 27.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.10 | 94.31% | 95.20% | 0.92 | 3.32% | 2.80% | 0.65 | 2.37% | 2.00% |
| 2024-06-30 | 29.82 | 26.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.89 | 88.98% | 90.17% | 1.16 | 4.38% | 3.91% | 1.47 | 5.51% | 4.91% |