国泰惠丰纯债债券C
(021249)公募债券型
1.1148
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1648
累计净值 [2026-03-10]
1.1145
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：-2.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.24%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-11-20 |