上银慧元利90天持有期债券A
(021282)公募债券型
1.0634
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0634
累计净值 [2026-03-09]
1.0635
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：蔡唯峰,王辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||