上银慧元利90天持有期债券A
(021282)公募债券型
1.0696
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0696
累计净值 [2026-06-12]
1.0696
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：蔡唯峰,王辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||