各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 68.97 | 68.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.97 | 97.12% | 97.10% | 0.04 | 0.06% | 0.06% | 0.53 | 0.75% | 0.78% |
| 2025-12-31 | 82.03 | 79.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.66 | 98.32% | 98.34% | 0.06 | 0.07% | 0.07% | 0.25 | 0.28% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 3.47 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.41 | 98.16% | 98.40% | 0.01 | 0.31% | 0.26% | 0.05 | 1.53% | 1.34% |