易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A
(021362)公募股票型指数型
1.5271
1.56%+0.0238
单位净值 [2025-09-19]
1.5271
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.11%
- 最近一季：22.15%
- 最近半年：33.78%
- 今年以来：65.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.71%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3801.42 | 50.44% | 73.51% |
| 制造业 | 1002.30 | 13.30% | 19.38% |
| 批发和零售业 | 367.75 | 4.88% | 7.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3142.40 | 58.11% | 78.23% |
| 制造业 | 704.00 | 13.02% | 17.53% |
| 批发和零售业 | 170.29 | 3.15% | 4.24% |