易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A
(021362)公募股票型
1.4250
-2.47%-0.0361
单位净值 [2026-06-10]
1.4250
累计净值 [2026-06-10]
1.4222
-0.03%
净值估算 [2026-06-10 14:56]
- 最近一月：-25.46%
- 最近一季：-32.44%
- 最近半年：-12.89%
- 今年以来：-17.38%
- 最近一年：15.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.50%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.4250 | 1.4250 | -2.47% |
| 2026-06-09 | 1.4611 | 1.4611 | +1.09% |
| 2026-06-08 | 1.4453 | 1.4453 | -5.63% |
| 2026-06-05 | 1.5315 | 1.5315 | -1.85% |
| 2026-06-04 | 1.5603 | 1.5603 | -2.67% |
| 2026-06-03 | 1.6031 | 1.6031 | -0.99% |
| 2026-06-02 | 1.6191 | 1.6191 | +2.22% |
| 2026-06-01 | 1.5840 | 1.5840 | +0.56% |
| 2026-05-29 | 1.5751 | 1.5751 | -0.44% |
| 2026-05-28 | 1.5821 | 1.5821 | -3.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -11.11% | -25.46% | -32.44% | -12.89% | 15.54% | -17.38% |
| 同类型排名 | 4128/6361 | 4126/6361 | 4031/6361 | 3338/6361 | 2196/6361 | 3760/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |