易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A
(021362)公募股票型指数型
1.7193
0.10%+0.0018
单位净值 [2025-12-30]
1.7193
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.78%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：36.00%
- 今年以来：71.93%
- 最近一年：84.47%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.32 | 1.97 | 1.87 | 77.25% | 80.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 17.08% | 14.53% | 0.11 | 5.67% | 4.83% |
| 2025-06-30 | 0.83 | 0.75 | 0.72 | 84.35% | 85.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.56% | 9.54% | 0.04 | 5.09% | 4.59% |
| 2025-03-31 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 84.38% | 85.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.98% | 9.96% | 0.03 | 4.64% | 4.21% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 92.83% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.39% | 6.28% | 0.00 | 0.78% | 0.77% |