华宝量化对冲混合D
(021381)公募混合型
1.1636
-0.24%-0.0028
单位净值 [2025-09-19]
1.1636
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.36%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：徐林明 王正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.39 | 5.35 | 3.52 | 65.75% | 65.26% | 0.32 | 6.03% | 5.98% | 0.72 | 13.38% | 13.28% | 0.44 | 7.46% | 8.15% |
| 2025-06-30 | 6.10 | 5.77 | 3.50 | 60.62% | 57.32% | 0.33 | 5.66% | 5.35% | 1.29 | 22.43% | 21.21% | 0.70 | 6.32% | 11.42% |
| 2024-12-31 | 7.14 | 7.07 | 4.95 | 70.05% | 69.41% | 0.40 | 5.61% | 5.55% | 0.94 | 13.36% | 13.23% | 0.62 | 7.87% | 8.73% |
| 2024-06-30 | 3.85 | 3.71 | 2.47 | 66.72% | 64.21% | 0.20 | 5.33% | 5.12% | 0.41 | 11.12% | 10.70% | 0.77 | 16.83% | 19.97% |