融通债券D
(021433)公募债券型
1.0960
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2020
累计净值 [2026-03-06]
1.0961
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.70%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||