融通债券D
(021433)公募债券型
1.0842
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.1902
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.25%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.44 | 9.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.10 | 96.37% | 96.39% | 0.14 | 1.48% | 1.47% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 15.34 | 15.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.95 | 97.43% | 97.43% | 0.17 | 1.08% | 1.08% | 0.13 | 0.87% | 0.87% |
| 2024-06-30 | 22.99 | 19.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.53 | 97.60% | 97.99% | 0.04 | 0.19% | 0.16% | 0.12 | 0.65% | 0.54% |