融通债券D

(021433)公募债券型
+添加自选
1.0952 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2012
累计净值 [2026-03-09]
1.0944 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：1.29%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-4.77%
  • 成立日期：2024-05-14
  • 基金经理：王超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：融通基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-25
2 0.04 2024-09-25
3 0.05 2024-06-25