达诚添利利率债A

(021462)公募债券型
+添加自选
1.0002 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0002
累计净值 [2026-03-06]
1.0000 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：-0.18%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：-0.39%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.02%
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金经理：何盼盼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：达诚基金
基本信息
基金简称 达诚添利利率债A 基金全称 达诚添利利率债债券型证券投资基金
基金代码 021462 成立日期 2024-08-20
基金总份额(亿份) 0亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 0.03亿(2025-12-31)
基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司
基金经理 何盼盼 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率
投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资风格 ---
投资范围 本基金的投资范围包括国债、政策性金融债、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、类别配置策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提高基金收益率。